재정보고

2016

재단법인 다음세대재단
이 사 회 귀중

본인은 공익법인설립운영에관한법률 제10조 제1항의 규정에 의거하여 (재)다음세대재단의 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 실시하였습니다.

업무 집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

2017년 2월 28일, 공인회계사 송태현
재무상태표
제16기 : 2016년 12월 31일 현재
재단법인 다음세대재단
과목 제 16당(기)
금액 (원)
자 산
I. 유동자산 2,198,579,690
1. 당좌자산 2,198,579,690
(1) 현금및현금성자산 896,284,391
(2) 단기금융상품 1,250,000,000
(3) 미수수익 48,816,629
(4) 미수법인세환급액 3,478,670
Ⅱ. 비유동자산 1,434,261,893
1. 투자자산 1,308,324,391
(1) 장기금융상품 350,000,000
(2) 매도가능증권 958,324,391
2. 유형자산 4,848,662
(1) 비품 20,479,560
감가상각누계액 (15,630,898)
3. 무형자산 1,265,000
(1) 소프트웨어 1,265,000
4. 기타비유동자산 119,823,840
(1) 임차보증금 119,623,840
(2) 기타보증금 200,000
자산총계 3,632,841,583
부채
I. 유동부채 482,993,540
1. 미지급금 5,973,084
2. 미지급비용 12,832,526
3. 예수금 4,187,930
4. 선수수익 460,000,000
Ⅱ. 비유동부채 139,170,792
1. 퇴직급여충당부채 114,815,982
2. 고유목적사업준비금 24,354,810
부채총계 622,164,332
자본
I. 자본금 350,000,000
1. 자본금 350,000,000
Ⅱ. 기타포괄손익누계액 310,215,997
1. 매도가능증권평가익 310,215,997
Ⅲ. 이익잉여금 2,350,461,254
1. 미처분이익잉여금 2,350,461,254
자본총계 3,010,677,251
부채및자본총계 3,632,841,583
운영보고서
제16기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
재단법인 다음세대재단
과목 제 16당(기)
금액 (원)
수입
I. 사업수입 967,271,000
1. 지정기부금 253,592,000
2. 일반기부금 711,679,000
3. 정부보조금 2,000,000
Ⅱ. 사업외수입 64,457,690
1. 이자수익 34,679,288
2. 배당금수익 2,006,672
3. 고유목적사업준비금환입 25,130,752
4. 잡이익 600,978
5. 유형자산처분이익 2,040,000
수입총계 1,031,728,690
비용
I. 사업비용 1,044,024,727
1. 목적사업비 540,545,674
(1) 유스보이스 251,678,427
(2) 올리볼리 50,540,213
(3) 아이티캐너스 229,918,154
(4) 연구기획비 8,408,880
2. 운영비 503,479,053
(1) 급여 321,489,186
(2) 퇴직급여 27,832,132
(3) 워크샵 3,965,810
(4) 진행비 55,700
(5) 복리후생비 42,102,760
(6) 여비교통비 88,500
(7) 통신비 2,320
(8) 세금과공과금 11,813,940
(9) 감가상각비 4,724,945
(10) 수선비 0
(11) 보험료 17,018,170
(12) 운반비 16,000
(13) 도서인쇄비 77,000
(14) 회의비 2,095,800
(15) 소모품비 95,200
(16) 지급수수료 17,849,590
(17) 건물관리비 53,592,000
(18) 무형자산상각비 660,000
Ⅱ. 사업외비용 24,354,810
고유목적사업준비금전입 24,354,810
잡손실 0
비용총계 1,068,379,537
당기순손실 36,650,847