재정보고

2011

재단법인 다음세대재단
이 사 회 귀중

본인은 공익법인설립운영에관한법률 제10조 제1항의 규정에 의거하여 (재)다음세대재단의 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 실시하였습니다

업무 집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

2012년 2월 22일 (재)다음세대재단 공인회계사 염 신 일 (인)
재무상태표
제11기 : 2011년 12월 31일 현재
재단법인 다음세대재단
과목 제 11(당)기
금액 (원)
자 산
I. 유동자산 1,974,577,949
(1) 당좌자산 1,974,577,949
1. 현금및현금성자산 21,626,032
2. 정기예.적금 1,430,000,000
3. 기타단기금융상품 516,130,267
4. 선납세금 6,821,650
Ⅱ. 비유동자산 1,820,816,312
(1) 투자자산 1,675,414,193
1. 매도가능증권 1,441,920,000
2. 기타장기금융상품 233,494,193
(2) 유형자산 12,834,119
1. 비품 29,626,813
감가상각누계액 16,792,694 12,834,119
(3) 기타비유동자산 132,568,000
1. 임차보증금 132,368,000
2. 기타보증금 200,000
자산총계 3,795,394,261
부채
I. 유동부채 11,510,945
1. 미지급금 7,415,735
2. 예수금 4,095,210
Ⅱ. 비유동부채 76,258,422
1. 목적사업준비금 76,258,422
부채총계 87,769,367
자본
I. 자본금 350,000,000
1. 기본재산 350,000,000
Ⅱ. 기타포괄손익누계 -
1. 매도가능증권평가손 -
Ⅲ. 운영차액의 누계 3,357,624,894
1. 전기이월운영차액 2,799,345,116
2. 당기운영차액 558,279,778
자본총계 3,707,624,894
부채와자본총계 3,795,394,261
운영보고서
제11기: 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
재단법인 다음세대재단
과목 제 11(당)기
금액 (원)
I. 사업수입 1,114,151,312
1. 지정기부금 86,381,312
2. 일반기부금 1,027,770,000
3. 국고보조금수입 -
Ⅱ. 사업외수입 641,996,806
1. 이자수익 67,258,438
2. 배당금수익 8,999,984
3. 외환차익 -
4. 매도가능증권평가익 514,284,800
5. 투자자산처분이익 -
6. 고유목적사업준비금환입액 51,000,876
7. 잡이익 452,708
수입총계 1,756,148,118
Ⅲ. 사업비용 1,120,957,334
(1) 목적사업비 670,301,941
1. 유스보이스 242,727,038
2. 올리볼리 204,088,840
3. 아이티캐너스 192,544,963
4. 기획연구, 예비비 30,941,100
(2) 운영비 450,655,393
1. 직원급여 315,444,960
2. 상여금 3,000,000
3. 퇴직급여 23,291,650
4. 워크샵 1,525,320
5. 복리후생비 9,560,654
6. 여비교통비 8,600
7. 통신비 51,470
8. 세금과공과금 10,865,960
9. 감가상각비 6,089,822
10. 보험료 15,073,595
11. 운반비 6,000
12. 도서인쇄비 161,700
13. 회의비 3,143,290
14. 사무용품비 1,000,000
15. 소모품비 703,260
16. 지급수수료 6,816,873
17. 건물관리비 53,912,239
Ⅵ. 사업외비용 76,911,006
1. 외환차손 -
2. 기부금 -
3. 기타단기금융상품평가손실 152,811
4. 유형자산처분손실 -
5. 투자자산처분손실 499,773
6. 고유목적사업준비금전입액 76,258,422
7. 잡손실 -
비용총계 1,197,868,340
Ⅴ. 운영차액 558,279,778